Analityk ds. Rachunkowości Funduszy (umowa na zastępstwo)
Citigroup Inc
Warsaw, M POL, EMEA
34 d. temu

Description

ANALITYK DS. RACHUNKOWOŚCI FUNDUSZY C10 (umowa na zastępstwo)

Wydział Wyceny Funduszy i Obsługi Klientów krajowych jednostka funkcjonująca w ramach Departamentu Operacji Powierniczych , wykonująca zadania związane z ustawową funkcją Depozytariusza funduszy inwestycyjnych i emerytalnych -

weryfikuje wycenę aktywów netto funduszy, zajmuje się ustaleniem wartości aktywów brutto i wartości zobowiązań oraz weryfikacją wartości jednostek uczestnictwa, certyfikatów inwestycyjnych oraz jednostek rozrachunkowych funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych.

Dodatkowo jednostka zajmuje się kontrolą limitów inwestycyjnych funduszy, monitoringiem zdarzeń korporacyjnych, raportowaniem i monitorowaniem rozliczeń transakcji na papierach wartościowych, obsługą klientów w zakresie bieżącego, operacyjnego wsparcia w obszarze wyceny aktywów i rozliczeń transakcji na papierach wartościowych.

Do zadań na tym stanowisku należy :

  • Poprawna wycena wartości aktywów netto i wartości aktywów netto na jednostkę / certyfikat funduszy inwestycyjnych, emerytalnych i ubezpieczeniowych
  • Obsługa operacyjna finansowych modeli wyceny służących do wyceny niepłynnych aktywów
  • Monitorowanie stanu rachunków papierów wartościowych, rachunków pieniężnych oraz pozostałych rachunków, na których przechowywane są aktywa funduszy u depozytariusza i subdepozytariuszy
  • Monitorowanie stanu należności i zobowiązań funduszy
  • Zbieranie danych i przygotowywanie faktur za usługi depozytariusza
  • Przygotowanie raportów wewnętrznych oraz raportów wynikających z umów z Klientami
  • Weryfikacja sprawozdań finansowych funduszy
  • Opracowywanie i wdrażanie nowych procesów operacyjnych oraz optymalizacja już istniejących
  • Wymagania :

  • Wykształcenie wyższe, preferowane ekonomiczne o specjalności rachunkowość, matematyczne ew. inżynieria finansowa
  • Mile widziane doświadczenie przy wycenie funduszy inwestycyjnych i / lub emerytalnych i / lub ubezpieczeniowych
  • Znajomość aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem funduszy inwestycyjnych i emerytalnych, w tym mile widziana znajomość przepisów Unii Europejskiej (AIFMD / UCITS V)
  • Mile widziana dobra znajomość systemu Mfact
  • Mile widziana znajomość serwisów informacyjnych Bloomberg, Reuters
  • Mile widziane szkolenia z zakresu rachunkowości
  • Znajomość zasad funkcjonowania rynku kapitałowego i regulacji rynkowych w tym zakresie
  • Znajomość języka angielskiego na min. poziomie B1 wg klasyfikacji Rady Europy
  • Bardzo dobra znajomość Microsoft Excel, Microsoft Word oraz mile widziana znajomość MS Access
  • Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie ze stresem
  • Komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
  • Zaangażowanie w pracę i rozwój
  • Otwartość na zmiany
  • Oferujemy :

  • Umowę na zastępstwo na okres około 1,5 roku
  • Możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w jednej z wiodących międzynarodowych instytucji bankowych.
  • Szanse pogłębiania wiedzy w obszarze bankowości, księgowości funduszy, poznania regulacji prawnych funkcjonowania funduszy oraz działania rynku kapitałowego.
  • Pracę w dynamicznym środowisku, w zgranym i wspierającym się zespole.
  • Bogaty pakiet socjalny (m.in. opieka medyczna, pakiet Benefit, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie w pracowniczym programie emerytalnym).
  • Aplikuj
    Aplikuj
    Mój adres email
    Klikając przycisk "Kontynuuj", wyrażam zgodę neuvoo na przetwarzanie moich danych i wysyłanie powiadomień e-mailem, zgodnie z zasadami przedstawionymi przez neuvoo. W każdej chwili mogę wycofać moją zgodę lub zrezygnować z subskrypcji.
    Kontynuuj
    Formularz wniosku